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桥水首席策略师做空所有期限美债 称美联储加息力度远远不够

时间:2022-05-30    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

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  原标题:桥水首席策略师做空所有期限美债 称美联储的加息力度远远不够

  财联社 赵昊

  财联社4月28日讯(编辑 赵昊)全球最大对冲基金向美联储主席鲍威尔发出一则信号:是时候变得更加鹰派了。

  桥水(Bridgewater Associates)首席投资策略师Rebecca Patterson周二(4月26日)接受采访时表示,如果美国要遏制通胀,利率必须达到比鲍威尔预期高得多的水平。

  Patterson预期美联储激进的政策紧缩将继续提振所有期限债券的收益率,这也是桥水对各期限美债全线做空的原因之一。

  Rebecca Patterson

  现年53岁的Patterson曾担任美联储顾问团体——联邦咨询委员会的成员,并多次上榜《美国银行家》杂志“最有影响力的女银行家”名单。

  她说道,“市场认为,即使美联储在未来三年内推进大量紧缩政策,通胀率也不会回落到2%,而会达到3%左右。”

  最新公布的美国3月消费者物价指数(CPI)同比增长8.5%,剔除食品和能源的核心CPI同比增幅也达到了6.5%。Patterson认为,如果美联储不加速,一年后核心CPI仍将保持在6.5%的水平。

  市场数据暗示在紧缩周期中,联邦基金利率的峰值略高于3%,但这已经使得美国10年期国债收益率升至近三年高点2.98%。Patterson指出,为了打击通胀,利率需要比3%的预期高得多,但她没有透露会高出多少。

  美国10年期国债收益率月线图

  这意味着美债收益率还会继续上升。Patterson称,“美国10年期国债收益率还有适当的上行空间,我们很快能看到3%,不排除能看到4%。”

  Patterson对联邦基金目标利率的看法并非个例。德意志银行经济学家周二警告称,美联储可能需要进行1980年代以来最激进的货币紧缩,“保守”的预测是基准利率需要大幅升至5%-6%区间。

  为了减少桥水可能在高通胀和高利率环境中的损失,公司投资了多种周期性的商品、黄金以及与通胀相关的债券。在股票方面,鉴于美联储急于抽出流动性,该公司看空美国股市,看多日本股市。

  Patterson有信心帮助桥水公司驾驭今年棘手的市场环境。即使美股和美债市场第一季度表现不佳,桥水仍在这期间录得16.3%的回报率。

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责任编辑:赵思远

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